תזרים מזומנים

לחצו כאן להורדת גירסה חינם  ללא הגבלת זמן וללא צורך בקוד רישום, פשוט להוריד להתקין ולהתחיל לעבוד

תזרים מזומנים הינו אחד הדוחות החשובים של העסק, דוח התזרים נותן תמונת מצב של העסק בהווה וגם בעתיד, דוח תזרים המזומנים מורכב מנתוני תקבולים, מהוצאות שנקלטו למערכת ומדפי בנק, דוח התזרים אוסף נתונים אלו ומשלב אותם לדו"ח אחד הנותן תמונת מאזן כספי לפי כל יום בחודש.

על מנת לקבל תמונה אמיתית של העסק בתזרים המזומנים, נדרשת השקעה בקליטת  הנתונים לתוך אופיס אדמין,
היתרון של אופיס אדמין בהיותה מערכת ניהול עסק, שרוב המידע כבר קיים במערכת ויש לקלוט רק נתונים חסרים, כגון החזרי הלוואות וכדומה.

בהמשך הדף תוכלו לראות דוגמת תזרים מזומנים, המורכב מתקבולים (קבלות), הוצאות, קליטת דפי בנק.
על מנת לאפשר קליטה של תנועות לתזרים המזומנים שאינן הוצאה שנרשמה בהוצאות או הכנסה שבגינה הופקה קבלה,
יש לקלוט שורה במסך דפי בנק, שורות אלו יופיעו בתזרים המזומנים כשורה שהגיע מדפי הבנק
כדי לקלוט דפי בנק למערכת יש להכנס להנה"ח בתפריט ראשי ובתת תפריט ללחוץ על דפי בנק.
בדף זה תוכלו לראות את כל תנועות הבנק שקלטתם בעבר וכן לקלוט ולייבא תנועות חדשות

תזרים מזומנים-דפי בנק

כדי לקלוט דף בנק יש ללחוץ בדפי בנק על קליטה ולהזין את הנתונים למערכת.

תזרים מזומנים-הזנת נתונים לקליטת דף בנק

את תזרים המזומנים אפשר למצוא בתפריט דוחות -> דו"ח תזרים מזומנים. או מתוך דפי בנק ללחוץ  על לחיץ תזרים מזומנים.
הצילום מסך הבא הוא תזרים מזומנים של העסק, אפשר לראות את הנתונים מהם התזרים מורכב: הוצאות, תקבולים ודפי בנק,
וכן לראות את היתרה היומית ויתרה עתידית.

תזרים מזומנים- דו"ח תזרים מזומנים

ניתן להציג את הנתונים רוחבית, יש לסמן את ה V "תצוגת תזרים רוחבית".
הנתונים מופיעים בקיבוץ לפי שנים-> ניתן לפתוח כל שנה ולראות בקיבוץ עפ"י חודשים.
 
תזרים מזומנים-תצוגה רוחבית



לחצו כאן להורדת גירסה חינם  ללא הגבלת זמן וללא צורך בקוד רישום, פשוט להוריד להתקין ולהתחיל לעבוד

התקשרו אלינו לטלפון 052-8755766 ונשמח לשוחח עמכם
ניתן גם למלא טופס התעניינות בלינק הבא: טופס התעניינות
או לשלוח אלינו מייל דרך צרו קשר